Титульний аркуш

 

21.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 16

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

директор

 

 

 

Мартиновська Дар'я

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00686747

4. Місцезнаходження: 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Сурсько-Михайлiвка,  Центральна, буд.1

5. Міжміський код, телефон та факс: (05669) 3-01-42, (056) 370-32-13

6. Адреса електронної пошти:  info@prat-kombikorm.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2023, Затвердити Рiчний звiт ПрАТ "Комбiкорм" за 2022  рiк((протокол  Зборiв б/н вiд 18.04.2023 року)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

prat-kombikorm.com.ua

21.04.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Рiчна iнформацiя емiтента була затверджена Наглядовою радою емiтента  12  квiтня  2023 року.(протокол  Наглядової ради б/н вiд 12.04.2023 року)  та винесена на розгляд Загальних зборiв та затверджена ними 18 квiтня 2023 року

Пояснення стосуються iнформацiї, що не розкрита у вiдповiдних формах рiчного звiту, зазначених у Змiстi. Рiчна iнформацiя включає наступнi пункти змiсту: 1; 9; 10.1; 10.2; 10.3; 11; 12; 16; 17.1; 20; 22; 24.1; 24.2; 24.3;24.6; 29; 32; 35. Всi iншi пункти Змiсту не розкритi у Звiтi у вiдповiдностi до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, в частинi, яка передбачає склад рiчної iнформацiї для приватних акцiонерних товариств.

Крiм того  не  розкритi у Звiтi:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах -  емiтент не бере участь в iнших юридичних особах;

 

- iнформацiю про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента -  емiтент не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;

 

- iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй- у звiтному перiодi  не було змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї;

 

- iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (облiгацiї, похiднi цiннi папери) -емiтент не випускав iншi цiннi папери;

 

- iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом-емiтент не купупав власнi акцiї;

 

- iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-емiтент не випускав iншi цiннi папери;

 

- iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв- на кiнець звiтного перiоду не має жодних обмежень  щодо обiгу цiнних паперiв емiтента;

 

- iнформацiю про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi- у звiтному перiодi дивiденди не виплачувались тому що загальнi збори  в 2022 роцi  не проводились;

 

- iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента- в емiтента не має iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори;

 

- iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом- в емiтента не має iнформацiї про  такi  договори;

 

- судовi справи емiтента- в звiтному перiодi  судових справ з участю емiтента не вiдкривалось;

 

- штрафнi санкцiї емiтента- в звiтному перiодi штрафнi санкцiї  емiтенту не нараховувались.

 

 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Комбiкорм"

3. Дата проведення державної реєстрації

            06.09.1998

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            3297000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            52.10 -  Складське господарство

            01.61 -  Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

            10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805

2) IBAN

            UA523808050000000026004219765

3) поточний рахунок

            UA523808050000000026004219765

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            , МФО

5) IBAN

           

6) поточний рахунок

           

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В ПрАТ"Комбiкорм"   в 2022 роцi  змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 31. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 0. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. Рiчний фонд оплати працi за 2022 рiк -  1804,1 (тис. грн.) - Розмiр оплати працi у звiтному 2022  роцi проти аналогiчного перiоду 2021  року збiльшився  на   57,1  ( тис.грн.) Кадрової програми товариство немає.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами . Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств, якi разом iз емiтентом становлять єдину групу суб'єктiв господарювання, пов'язаних мiж собою вiдносинами економiчної та/або органiзацiйної залежностi, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

 

 

 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена вiдповiдно до П(С)БУ. Основнi засоби вiдображенi в облiку за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться згiдно бухгалтерського облiку. Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в реєстрах бухгалтерського облiку. Товариство вело бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, принципи якої залишилися незмiнними протягом всього року. Облiкова полiтика, яка використовується на пiдприємствi протягом охопленого перевiркою перiоду, була незмiнною та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку. Вибрана полiтика достатньо висвiтлює форму облiку i методи оцiнки окремих статей звiтностi. Визнання i оцiнка активiв, зобовязань i капiталу в бухгалтерському облiку здiйснена вiдповiдно до вимог, встановлених Положеннями (статндартами) бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова звiтнiсть, яка складена пiдприємством, вiдповiдає вимогам, якi встановленi Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку №25 . При складаннi фiнансової звiтностi товариство дотримується принципiв безперервностi дiяльностi пiдприємства, автономностi, повного висвiтлення, послiдовностi, iсторичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, нарахування, превалювання змiсту над формою, обачностi i принцип грошового вимiрника. Нематерiальнi активи включають авторськi i сумiжнi права, та вiдображенi в облiку за первiсною вартiстю . Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

В звiтному 2022 роцi основним напрямком дiяльностi нашого пiдприємства було надання послуг зi зберiгання рослинницької продукцiї (зернових i олiйних культур) для сiльськогосподарських товаровиробникiв Солонянського району , iнших районiв Днiпропетровської областii. а також iнших  областей  України.

За результатами господарської дiяльностi  в  2022 р. отримано прибуток в сумi  754,2  тис. грн.

За 2022  рiк отримано валовi доходи: 8868,9 тис.грн.

- вiд реалiзацiї послуг елеватора - 88214,0 тис. грн., проти минулого року -  2120,0 тис. грн.

-вiд реалiзацiї послуг оренди       -      654,9  тис.грн, проти минулог року-  0,00 тис.грн

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

- в 2018 роцi придбано основних засобiв на суму   220,0 тис.грн., вiдчужено на загальну суму 54 тис.грн.

- в 2019 роцi придбано основних засобiв на суму  297,0 тис. грн., списано на суму 64,0 тис.грн..

- в 2020 роцi списано основаних засобiв на суму  329,9 тис.грн.

- в 2021 роцi придбано основних засобiв на суму 1,7 тис. грн.

- в 2022 роцi придбано основних засобiв на суму   3,6  тис. грн.

 

 

Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент володiє нерухомим майном  та обладнанням, в звiтному роцi  був  укладений правочин по орендi  маслоцеха.

На пiдприємствi постiйно проводиться  робота по належному утриманню активiв.Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На дiяльнiсть товариства  в 2022  роцi   iстотно впливали  наступнi проблеми:

- вiйськова агресiя росiйської федерацiї проти України;

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї,  рiвень iнфляцiї;

- погiршенням стану земельних ресурсiв;

- забруднення та виснаження земельних та водних ресурсiв.

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство фiнансує свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

За оцiнками фахiвцiв емiтента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в:

1) проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї;

2) вiдмовi вiд зайвих витрат;

3) змiнi цiнової полiтики;

4) управлiннi дебiторською заборгованiстю та iнше.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На 01.01.2023 року вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента на 2023  рiк вирiшуватиметься черговими загальними зборами акцiонерiв.

В майбутньому на дiяльнiсть товариства можуть вплинути наступнi фактори:

-змiна податкового законодавства;

-змiна законодавства, що регулює дiяльнiсть акцiонерних товариств на ринку цiнних паперiв;

-девальвацiя нацiональної валюти;

-стабiлiзацiя фiнансового стану замовникiв;

-фiнансування сiльгосптоваровиробникiв за рахунок бюджету.

-закiнчення бойових дiй в Українi

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звiтному роцi товариство не спрямовувало грошовi кошти на дослiдження та розробки.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в товариствi. До стратегiчних пiдприємств не вiдноситься.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Одноосiбний виконавчий орган

Директор

Мартиновська Дар'я Валерiївна

Наглядова рада

3 члена Наглядової ради

Мартиновська Лiдiя  Григорiвна  -голова наглядової ради

Бушмакiна Олена  Iванiвна  -член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василiвна  -член наглядової ради

 

Ревiзiйна комiсiя

3 члена  ревiзiйної комiсiї

Скляр Михайло Iгорович- голова ревiзiйної комiсiї

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна- член ревiзiйної  комiсiї

Коваленко Сергiй Сергiйович- член ревiзiйної  комiсiї

 

 


 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор

Мартиновська Дар'я Валерiївна

1981

вища

4

н/д, н/д, голова ревiзiйної комiсiїї емiтента

08.09.2022, до 08.09.2025

Опис:

Статутом товариства передбачений перелiк повноважень та обов'язкiв посадової особи. Отримує заробiтну плату в товариствi згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральному виглядi, за звiтний перiод не було.  Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах за сумiсництвом. Посадова особа призначена на посаду з 23.10.2018р., згiдно з Протоколом  б/н Засiдання Наглядової ради  вiд 22.10.2018р.  В 2022 роцi  сплинув термiн повноважень Виконавчого органу Емiтента в особi директора ПрАТ "Комбiкорм"  Мартиновської Д.В. Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення про подовження повноваженнь  директора Товариства Мартиновської Дар'ї Валерiївни  з 08.09.2022 року  до 08.09.2025 року (Протокол засiдання №б/н вiд 07.09.2022 року), за її згодою. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попередня посада, яку обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв - голова ревiзiйної комiсiїї емiтента.Загальний стаж  роботи 16 рокiв.

 

2

Головний бухгалтер

Шрам Альона Iгорiвна

1983

середньо-спецiальна

3

н/д, н/д, Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

05.08.2020, необмежений

Опис:

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства для головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах за сумiсництвом.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє

3

голова наглядової ради

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

1959

вища

17

н/д, н/д, Голова наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

07.04.2020, на 3 роки

Опис:

Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 07.04.2020 року, обрана членом наглядової ради емiтента. За рiшенням наглядової ради вiд  07.04.2020 року, обраної рiчними загальними зборами 07.04.2020 року, обрана головою наглядової ради емiтента.Загальний стаж роботи 32 роки. Акцiонер емiтента

 

4

член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василывна

1972

вища

6

н/д, н/д, Член наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах

07.04.2020, на 3 роки

Опис:

Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 07.04.2020 року  обрана членом наглядової ради емiтента Носенко Вiкторiя Василiвна, як представник акцiонера ТОВ "Панорама".Загальний стаж роботи 30 рокiв. Часткою у статуному капiталi емiтента не володiє.

5

член наглядової ради

Бушмакiна Олена Iванiвна

1971

вища

7

н/д, н/д, Член наглядової ради емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

07.04.2020, на 3 роки

Опис:

Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно вимог статуту та "Положення про наглядову раду товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимости за корисливi та посадовi злочини не має. За рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулись 07.04.2020 року  обрана членом наглядової ради емiтента  Бушмакiна Олена Iванiвна, як представник акцiонера ТОВ "Панорама".Загальний стаж роботи 32  роки. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє.

6

голова ревiзiйної комiсiї

Скляр Михайло Iгорович

1968

вища

5

н/д, н/д, Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах

06.04.2021, на 3 роки

Опис:

Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Впродовж звiтного перiоду не вiдбувались змiни у складi посадових осiб товариства.За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року, Скляр Михайла Iгоревича  було обрано членом ревiзiйної комiсiї. За рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 06.04.2021 року, обраної рiчними загальними зборами, якi вiдбулись 06.04.2021 року, Скляр Михайло Iгоревич  був обраний  головою ревiзiйної комiсiї.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 30  рокiв.

Акцiями емiтента не володiє.

7

член ревiзiйної комiсiї

Салахетдiнова  Тетяна Абрарiвна

1971

вища

16

н/д, н/д, Член ревiзiйної комiсiї емiтента. Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

06.04.2021, на 3 роки

Опис:

Впродовж звiтного перiоду не вiдбувались змiни у складi посадових осiб товариства. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року, Салахетдiнову Тетяну Абрарiвну  було обрано членом ревiзiйної комiсiї.Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

8

член ревiзiйної комiсiї

Коваленко Сергiй Сергiйович

1981

вища

4

н/д, н/д, Посадова особа вiдмовила в оприлюдненнi вiдомостей щодо попереднiх посад, якi вона обiймала на будь-яких iнших пiдприємствах.

06.04.2021, на 3 роки

Опис:

Впродовж звiтного перiоду не  вiдбувались змiни у складi посадових осiб товариства. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 06.04.2021 року, Коваленко Сергiя  Сергiйовича було обрано членом ревiзiйної комiсiї.Посадова особа здiйснює повноваження та обов'язки згiдно статуту та положення "Про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

 


 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Директор

Мартиновська Дар'я Валерiївна

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Шрам Альона Iгорiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

25 664

7,784

25 664

0

член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василiвна

0

0

0

0

член наглядової ради

Бушмакiна Олена Iванiвна

0

0

0

0

голова ревiзiйної комiсiїї

Скляр Михайло Iгорович

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Салахетдiнова Тетяна Абрарiвна

0

0

0

0

член ревiзiйної комiсiї

Коваленко Сергiй Сергiйович

0

0

0

0

 


 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ"Панорама"

30664180

52071, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, сел.Дослiдне, вул. Наукова, буд.1

75,2775

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

37 фiзичних осiб

24,7225

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента ПрАТ "Комбiкорм":

- збiльшення вантажообiгу зернових та олiйних культур;

- розширення клiєнтської бази;

- заполучення iнвестицiй для розширення виду дiяльностi - переробцi зернових та олiйних культур.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Iнформацiя про розвиток емiтента ПрАТ "Комбiкорм":

-воєнна агрессiя росiйської федерацiї проти України;

- недосконала аграрна полiтика держави;

- безпричиннi валютнi скачки;

- безмiрнi пiдвищення цiн на енергоносiї.;

- висока вартiсть запозичень;

- рiст цiн на сировину, матерiали та запаснi частини.

Цi фактори достеменно позначились на формуваннi наших тарифiв на послуги та закупiвельнi цiни на зерно та олiйнi культури.Це призвело до рiзкого падiння обсягiв основного виробництва - надання послуг, зниження продаж зернових та олiйних культур на протязi п'яти рокiв.

Складське господарство сьогоднi переживає дуже непростий час. Вiдбуваються пошуки нових нестандартних рiшень, незвичайних пiдходiв у сферi заготовцi зерна та олiйних культур, комунiкацiй в роботi з контрагентами та пошук надiйного партнерства в цьому бiзнесi. До цього стимулює iснуюча ситуацiя.  Мiж наявними поблизу зерносховищами росте конкуренцiя. В стремлiннi досягти успiху в органiзацiї цього процесу працює i наше пiдприємство.

В зв'язку з вище сказаним, капiтального iнвестування в складське господарство - елеватор на протязi останнiх п'яти рокiв не вiдбувалось, окрiм iнвестицiй, якi направлялись в основному на полiпшення та ремонт iснуючої матерiально-технiчної бази - щорiчної пiдготовки бази до прийому зерна та олiйних культур нового врожаю. Та незважаючи на труднощi, з року в рiк розширюється спiвпраця з крупними трейдерами, проводиться модернiзацiя навантажувально-розвантажувальної технiки, складських примiщень.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.   

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та полiтики ПрАТ "Комбiкорм" щодо управлiння фiнансовими ризиками немає

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

ПрАТ "Комбiкорм"  не  має схильностi  до цiнових та кредитних ризикiв

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

ПрАТ "Комбiкорм"  не має власного Кодекса корпоративного управлiння

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

ПрАТ "Комбiкорм" користувався в 2022 роцi  Кодексом корпоративного управлiння, який  затверджений  рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 12.03.2020 № 118 та знаходиться на сайтi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

ПрАТ "Комбiкорм"     не вiдхиляється вiд Кодексу  корпоративного управлiння  та застосовує всi його положення.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

ПрАТ "Комбiкорм"     не вiдхиляється вiд Кодексу  корпоративного управлiння  та застосовує всi його положення.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

 

Кворум зборів

0

Опис

Рiчнi збори  за 2021 рiк в 2022 роцi не проводились у зв'язку з воєнною агресiєю росiйської федерацiї
       

 

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

 

X

Дата проведення

 

Кворум зборів

0

Опис

Позачерговi  збори  в 2022 роцi не проводились

       

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному 2022 роцi збори не проводились
       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному 2022 роцi збори не проводились
       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi  позачерговi збори не скликались
       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

У звiтному перiодi  позачерговi збори не проводились

Інше (зазначити)

У звiтному перiодi  позачерговi збори не проводились

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Черговi збори  в 2022 роцi   не проведились у зв'язку  воєнною агресiєю росiйської федерацiї i знаходженням в прифронтовiй зонi

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

Позачерговi збори не скликались

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

 

X

Голова наглядової ради

Бушмакiна Олена  Iванiвна

 

X

член наглядової ради

Носенко Вiкторiя Василiвна

 

X

член наглядової ради

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

В звiтному 2022 роцi  Наглядова рада проводила  засiдання,  зв'язанi з пiдготовкою та скасуванням  рiчних зборiв, оцiнкою роботи виконавчого органа та затвердженням рiчного звiта. На цих засiданнях були прийнятi такi рiшення:

 

"          Лютий- червень 2022р-засiдання по пiдготовцi рiчних зборiв за 2022 рiк. Прийнятi рiшення:

 

1.         Про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комбiкорм".

 

2.         Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв.

 

3.         Про проект  порядку  денного загальних зборiв

 

4.         Про затвердження тексту офiцiйного повiдомлення.

 

5.         Про проекти рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Комбiкорм", призначених на 07.04.2022  року.

 

6.         Заслуховувала звiти виконавчого органу про результати поточної господарської дiяльностi у  звiтному перiодi та оцiнила його роботу.

 

7.         Про не проведення зборiв, призначених на 07.04.2022 року  у зв'язку з вiйськовою агресiєю росiйської федерацiї проти України;

 

8.         (червень)Про затвердження рiчного звiта ПрАТ "Комбiкорм"  за 2021 рiк.

 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Будь-якi комiтети у складi наглядової ради не створено.

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Оцiнка роботи наглядової ради - складу, структури та дiяльностi як колегiального органу: склад наповнено в повному обсязi. Наглядова рада спроможна приймати рiшення в межах своєї компетенцiї. - компетентностi та ефективностi кожного члена ради,  Компетентнiсть та ефективнiсть пiдкреслюється спроможнiстю приймати участь та приймати рiшення органом вцiлому. - виконання наглядовою радою поставлених цiлей: Протягом звiтного перiоду всi цiлi було досягнуто, необхiднi рiшення було ухвалено.Робота наглядової ради за 2021 та 2022 роки була визнана задовiльною на зборах, якi видбулись 18.04.2023 року.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

До Наглядової ради не можуть бути обранi особи, яким це заборонено Законодавством України.

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (зазначити)

 
       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороду
       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Мартиновська Дар'я Валерiївна

Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження  поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх (залежних) пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами.

- укладання господарських угод (крiм угод, передбачених наступним абзацем), на суму, що не перевищує 100`000.00 (сто  тисяч) гривень.

- за попереднiм письмовим узгодженням Наглядової ради товариства укладення зовнiшньоекономiчних угод, кредитних договорiв (угод) та договорiв позики, угод про вiдчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- розпоряджається майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з законом та в межах визначеної цим Статутом компетенцiї;

- встановлює показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

- встановлює договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

- затверджує iнструкцiї, видає довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння;

- вiдкриває та закриває поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв;

- здiйснює рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти;

- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв товариства, його фiлiй i представництв, застосовує до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання;

- виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

- складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їх виконання;

- контролює дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;

- затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства;

- одноособово розподiляє функцiї мiж посадовими особами та iншими працiвниками Товариства;

- на пiдставi рiшень загальних зборiв Товариства видає накази про створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- призначає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв при обов`язковому узгодженнi Наглядовою радою Товариства;

- укладає контракти з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;

- органiзовує  ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

- затверджує режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку, контролює режим працi i вiдпочинку персоналу Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства;

- укладає колективний договiр з профспiлковою органiзацiєю або уповноваженим представником трудового колективу;

- приймає рiшення про вiдрядження, виключаючи закордоннi дiловi поїздки;

- органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- виконує iншi функцiї, що випливають зi Статуту та органiзацiйної структури Товариства;

- органiзовує ведення та зберiгання наказiв та розпоряджень;

- органiзує прийом, реєстрацiю та розгляд звернень та скарг акцiонерiв;

- визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства, розробляє перелiк iнформацiї, порядок та способи надання її акцiонерам;

- надає на затвердження загальним зборам  рiчний звiт та баланс Товариства;

- проводить перевiрку достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв.

 

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Виконавчий орган Товариства є одноосiбним. Повноваження одноосiбного виконавчого органу здiйснює Директор Товариства.

 

 

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Робота виконавчого органу  Товариства  у звiтному перiодi   визнана задовiльною  на засiданнi Наглядової Ради.

 

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

В Товариствi вiдсутнi: Положення про посадових осiб акцiонерного товариства, Положення про акцiї акцiонерного товариства, Положення про порядок розподiлу прибутку
       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Інше (зазначити)

За звiтний перiод аудиторська фiрма не перевiряла емiтента згiдно законодавства
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку фiнансової звiтностi Товариства за 2021 рiк та зробила висновки для їх наступного затвердження рiчними зборами.

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

30664180

75,2775

2

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

н/д

7,784

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

329 700

0

На  загальних зборах ПрАТ "Комбiкорм" можуть бути присутнiми всi акцiонери(представники акцiонерiв), а в голосуваннi приймають участь акцiонери, якi володiють голосуючими акцiями. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента не має.

 

 

 

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

"          Директор призначається  наглядовою радою Товариства шляхом укладання  контракту,  термiном згiдно цього  контракту, але не менш, нiж на один рiк.

"          Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, термiном на 3 (три) роки. Члени Наглядової ради обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв,  присутнiх на загальних зборах Товариства, кiлькiстю не менш нiж 3 (три) особи.

"          Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв Товариства шляхом кумулятивного голусування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, у кiлькостi 3 (трьох) членiв строком на 3 (три) роки.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

"          Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства, до компетенцiї якого належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.

"          Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть своєї роботи, згiдно принципам та порядку, встановленому цим Статутом, рiшеннями загальних зборiв та Наглядової ради.

"          Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом i законом, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними установами i органiзацiями, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

"          До компетенцiї Директора зокрема, вiдноситься:

- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi товариства;

- затвердження  поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

- визначення умов оплати працi та премiювання робiтникiв Товариства;

- призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

- обгрунтування розмiрiв, джерел створення та порядку використання фондiв товариства;

- прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;

- розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх (залежних) пiдприємств, прийняття рiшень за їх результатами..

- за попереднiм письмовим узгодженням наглядової ради Товариства укладення  господарських ,зовнiшньоекономiчних договорiв,  угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна , основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

"          До виключної компетенцiї Наглядової ради вiдносяться:

            - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, та iнших внутрiшнiх документiв, затвердження яких не належить до виключної компетенцiї загальних зборiв Товариства;

- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, затвердження порядку денного загальних зборiв;

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;

- прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

- обрання (призначення) i вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв та звiльнення з посади Директора; обрання особи ,яка тимчасово здiйснюватиме   його   повноваження ;

- визначення умов працi Директора шляхом укладання з ним контракту вiд iменi Товариства;

- узгодження призначень керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;

- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством, обрання секретаря загальних зборiв;

- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв згiдно закону;

- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе вiдповiдних зобов'язань, визначення розмiру внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та склад майна та коштiв, що передаються до них в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), надання директору повноважень щодо участi в установчих зборах цих товариств та пiдписання установчих документiв;

- здiйснення iнших дiй контролю за дiяльнiстю директора Товариства.

- затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством;

 - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

- прийняття рiшень про залучення кредитних коштiв банкiв для фiнансування господарської

дiяльностi Товариства;

- надання згоди на укладення зовнiшньоекономiчних договорiв,  угод про вiдчуження та оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, кредитних договорiв (угод), договорiв позики, договорiв iпотеки нерухомого майна та основних засобiв Товариства, що має бути передане в заставу (iпотеку) для забезпечення повернення кредиту, позики;

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв за ними ревiзiйної комiсiї Товариства;

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться ревiзiйною 

комiсiєю;

- аналiз дiй директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної,  технiчної  та  цiнової  полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;

- заслуховування iнформацiйних доповiдей директора  про дiяльнiсть Товариства;

- органiзацiя проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй.

"          Члени Ревiзiйної комiсiї мають повноваження:

- проводити плановi i позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, службовi розслiдування.

- отримувати вiд органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на ревiзiйну комiсiю функцiй. Вся iнформацiя та документацiя має надаватись на протязi одного дня з дати подання вiдповiдної письмової вимоги;

- отримувати особистi уснi i письмовi пояснення працiвникiв i посадових (службових) осiб Товариства, стосовно правопорушень, виявлених в результатi перевiрки;

- оглядати примiщення, в яких зберiгаються грошовi та/або матерiальнi цiнностi, що належать Товариству, та перевiряти їх стан i фактичну наявнiсть;

- виносити на розгляд зборiв акцiонерiв або наглядової ради питання стосовно дiяльностi органiв, посадових (службових) осiб Товариства;

- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрок i розслiдувань порушень i недолiкiв в дiяльностi Товариства та його органiв, посадових (службових) осiб i працiвникiв.

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Згiдно ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 цього пункту, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1-4 цього пункту не застосовуються до приватних акцiонерних товариств, якi не є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес.

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Панорама"

30664180

52071, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, селище Дослiдне, Наукова, 1

248 190

75,2775

248 190

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Мартиновська Лiдiя Григорiвна

25 664

7,784

25 664

0

Усього

273 854

83,0615

273 854

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiї простi бездокументарнi iменнi

329 700

10,00

Права акцiонерiв.

1. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи право на:

- участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв) в порядку, визначеному у Статутi;

-  участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди);

- отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi;

- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому законом та внутрiшнiми документами Товариства.

- придбання та вiдчуження акцiй товариства в порядку передбаченому законом та Статутом Товариства.

- використання переважного права на придбання акцiй пiд час додаткового розмiщення (додаткової емiсiї)  акцiй  товариства;

- використання переважного права на придбання акцiй пiд час продажу акцiй iншими акцiонерами товариства. Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається.

2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах.

Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається.

 Акцiонери Товариства зобов'язанi:

- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;

- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством

 

Не вiдбувалось

Примітки:

 

 
 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.06.2010

45/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000071534

Акція проста бездокументарна іменна

Електронні іменні

10

329 700

3 297 000

100

Опис

Акцiї емiтента не розмiщенi на фондових бiржах.

 


 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Лаврик Ольга Iванiвна

1 510

0,457992

1 510

0

Усього

1 510

0,457992

1 510

0

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

11.06.2010

45/04/1/10

UA4000071534

329 700

3 297 000

278 382

0

0

Опис:

Акцiї акцiонерiв, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi, вiдповiдно до вимоги пункту 10 Прикiнцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначеннi кворуму i голосуваннi. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй станом на 31.12.2022  року, якi мають право на участь у Загальних зборах складає - 278382 голосуючих акцiй. Будь-яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах Товариства немає

 


 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

24 446,5

24 156,5

0

0

24 446,5

24 156,5

  будівлі та споруди

17 022

17 022

0

0

17 022

17 022

  машини та обладнання

7 422

7 132

0

0

7 422

7 132

  транспортні засоби

1

1

0

0

1

1

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

1,5

1,5

0

0

1,5

1,5

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

24 446,5

24 156,5

0

0

24 446,5

24 156,5

Опис

Пiдприємство не має обмежень на використання майна. Термiни та умови користування основними засобами здiйснюються вiдповiдно до термiну та умов, передбачених розподiлом основних засобiв за основними групами. Первiсна вартiсть основних засобiв  станом на кiнець звiтного перiоду становить 39193,0  тис. грн. Нарахований знос становить 15037,0 тис.грн. Дооцiнка основних засобiв у 2022 роцi не проводилась. Нарахування зносу здiйснювалось вiдповiдно до норм амортизацiї вiдповiдних груп основних засобiв прямолiнiйним методом.

 

Ступiнь зносу будiвель та споруд - 60,3 % , машин та обладнання - 75,4 % , транспортних засобiв - 95,0% , iнших основних засобiв - 87 %.

 

В  2022  роцi  основнi засоби не списувались. Було придбано основних засобiв на суму 3,6  тис.грн.

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

6 836,9

6 084,3

Статутний капітал (тис.грн)

3 297

3 297

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

3 297

3 297

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3539,9 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3539,9 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 2787,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 2787,3 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

292,3

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

26 131,2

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

26 423,5

X

X

Опис

Пiдприємство не має: кредитних запозичень, зобов'язань за цiнними паперами, вексельних зобов'язань, зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Пiдприємство має тiльки поточнi зобов'язання. Прострочених податкових зобов'язань немає.

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" (АРIФРУ)

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

13150, Україна, м.Київ, Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.03.2019

Міжміський код та телефон

+38 044 287 56 70

Факс

+38 044 287 56 73

Вид діяльності

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги  для суб'єктiв розкриття iнформацiї на фондовому ринку

Опис

Надає iнформацiйнi послуги на фондовому ринку, здiйснює оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку та подає електронну звiтнiсть та/або адмiнiстративнi данi до НКЦПФР

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство  "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04071, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

+380443630400

Факс

+380443630400

Вид діяльності

Надання послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, проведенням операцiй у системi депозитарного облiку

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги з обслуговування емiсiї акцiй Товариства згiдно з Умовами Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв (заява про приєднання №ОВ-3680 вiд 10.02.2014р). Дiяльнiсть НДУ не лiцензується. З   12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

14305909

Місцезнаходження

01011, Україна, м.Київ, вул.Лєскова, буд.9

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №263201

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.08.2013

Міжміський код та телефон

044 4991511

Факс

044 2846248

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Емiтент користувався послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй тощо на пiдставi Договору №56-40/08-670-Е вiд 07.07.2010р., та продовжує користуватися послугами ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" щодо вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, проведення депозитарних операцiй тощо.

 

 

Фінансова звітність

малого підприємництва

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2023.01.01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Комбiкорм"

за ЄДРПОУ

00686747

Територія

 

за КАТОТТГ

 

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середня кількість працівників, осіб: 31

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 52410, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Сурсько-Михайлiвка,  Центральна, буд.1, (05669) 3-01-42

 

1. Баланс

на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

 

Код за ДКУД

1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    Первісна вартість

1001

0

0

    Накопичена амортизація

1002

(0)

(0)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1

1

Основні засоби

1010

24446,5

24156

    первісна вартість

1011

39189,4

39193

    знос

1012

(14742,9)

(15037)

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

484,2

484,2

Усього за розділом I

1095

24931,7

24641,2

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

2331,1

2450,7

    у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

3139,3

2513,2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

52

36,7

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1269,2

649

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

85,6

1731,4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

1288,6

1238,2

Усього за розділом II

1195

8165,8

8619,2

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

33097,5

33260,4
           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

3297

3297

Додатковий капітал

1410

6068,5

6068,5

Резервний капітал

1415

967,1

967,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4248,3

-3495,7

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

Усього за розділом I

1495

6084,3

6836,9

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

217,3

353,3

    розрахунками з бюджетом

1620

73,5

292,3

    у тому числі з податку на прибуток

1621

69,7

165,6

    розрахунками зі страхування

1625

26,6

24,5

    розрахунками з оплати праці

1630

53,8

69,4

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

26642

25684

Усього за розділом III

1695

27013,2

26423,5

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

33097,5

33260,4

Примітки: не має

 


 

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік

Форма №2-м

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

8868,9

2120

Інші операційні доходи

2120

0

2870

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

8868,9

4990

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(5576,5)

(3318,3)

Інші операційні витрати

2180

(2372,6)

(1377,9)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(7949,1)

(4696,2)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

919,8

293,8

Податок на прибуток

2300

(165,6)

(52,9)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

754,2

240,9
           

Примітки: не має

 

Керівник                                            Мартиновська Дар'я Валерiївна

 

Головний бухгалтер                         Шрам Альона Iгорiвна


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо,рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв за рiшенням Наглядової ради подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi Ревiзором без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

07.09.2022

07.09.2022

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента